Este módulo permite el mantenimiento de los pagos con Interfase automática con contabilidad y Presupuesto, A si mismo permite el control y manejo de los ingresos de fondos Tiene las siguientes opciones

Parametrización.

• Mantenimiento de bancos.
• Mantenimiento de conceptos de ingresos.
• Clasificación de cuentas de proveedores.

 Procesos.

• Ingresos de caja.
• Ordenación de pagos.
• Notas de tesorería.
• Conciliación bancaria.

Consultas y Reportes.

• Consulta de egresos.
• Consulta de notas.
• Consulta de saldos de tesorería.
• Consulta ingresos.
• Consulta de egresos por fecha.
• Consulta de movimientos.
• Consulta de Retenciones por banco.
• Libro Auxiliar de banco.
• Listado de egresos.
• Listado de ingresos.
• Boletín diario de tesorería.
• Reporte de conciliación bancaria.
• Reporte de movimientos de tesorería.
• Listados de bancos.
• Comprobantes de egresos.
• Recibos de caja.
• Impresión de notas.
• Informe de Retención en la Fuente desglosado por bancos