 Tesoreria
Este modulo controla todos los ingresos y egresos de dinero, afecta automáticamente él modulo contable y el de presupuestos, si requerido, además de controlar el saldo en bancos, tienen las siguientes características:
- Control al seguimiento de una cuenta.
- Definición de las dependencias por donde debe pasar una cuenta, sus fechas de entrada y salida, estableciendo un seguimiento efectivo sobre su tramite, con lo que se pueden detectar demoras y definir procesos de mejoramiento continuo en el tramite.
- Causación de las cuentas por pagar.
- Genera automáticamente la orden de pago.
- Generación de los asientos contables automáticos.
- Manejo de descuentos financieros.
- Interface con el modulo de tesorería.
- Elaboración de comprobantes de egresos con su correspondiente cheque.
- Control del estado de cada uno de los bancos y entidades financieras.
- Genera cheques
- Definición de diferentes conceptos, documentos por recaudo.
- Relación de cheques girados.
- Relación de cheques entregados, en cada egreso afecta las facturas respectivas.
- Elaboración de Notas bancarias.
- Manejo de anticipos y cuentas por cobrar o pagar.
- Permite parametrar su interfase con los módulos de presupuesto y contabilidad.
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